Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-12464-K-002P от 03.11.2022 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105DS9, CFI DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором АО АПРИ «Флай Плэнинг».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 30 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента (приказ генерального директора №30-10/01 от 30.10.2023 г.).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Пятый купонный период:
дата начала купонного периода – 07.11.2023 г.,
дата окончания купонного периода – 06.02.2024 г.
Шестой купонный период:
дата начала купонного периода – 06.02.2024 г.,
дата окончания купонного периода – 07.05.2024 г.
Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода – 07.05.2024 г.,
дата окончания купонного периода – 06.08.2024 г.
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода – 06.08.2024 г.,
дата окончания купонного периода – 05.11.2024 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по пятому купонному периоду, составляет 26 180 000,00 рублей (21,0 процент годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по шестому купонному периоду, составляет 26 180 000,00 рублей (21,0 процент годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по седьмому купонному периоду, составляет 26 180 000,00 рублей (21,0 процент годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям по восьмому купонному периоду, составляет 26 180 000,00 рублей (21,0 процент годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) за пятый купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 52 рубля 36 копеек (21,0 процент годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) за шестой купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 52 рубля 36 копеек (21,0 процент годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) за седьмой купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 52 рубля 36 копеек (21,0 процент годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) за восьмой купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 52 рубля 36 копеек (21,0 процент годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По пятому купонному периоду – 06.02.2024 г.
По шестому купонному периоду – 07.05.2024 г.
По седьмому купонному периоду – 06.08.2024 г.
По восьмому купонному периоду – 05.11.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 30.10.2023г.